Кредиторы KTM одобрили план по реструктуризации компании, позволяя ей двигаться вперёд и в перспективе - вернуться к полному производству. План был одобрен буквально за несколько дней до крайнего срока 27 февраля, назначенного в рамках процедуры банкротства с самостоятельным управлением KTM AG.
План реструктуризации KTM
Сегодня я благодарен и счастлив. KTM снова в строю. За последние три месяца наши сотрудники сделали всё возможное, чтобы гонка продолжалась. Сегодня мы закрыли важную главу - заявил Готфрид Ноймайстер, гендиректор Pierer Mobility AG, материнской компании KTM AG. -Но одна глава - это лишь часть истории. Теперь мы можем продолжить великую историю KTM. Мы делаем это для миллионов поклонников KTM по всему миру, которым мы благодарны каждый день. Для наших гонщиков, которыми мы чертовски гордимся. И для нашей родины, Австрии, к которой мы глубоко привязаны в наших сердцах. KTM остаётся одним из ведущих работодателей в индустрии Верхней Австрии.
Согласно условиям реструктуризации, до 23 мая кредиторы получат от KTM AG квоту в 30% от суммы их требований, что в общей сложности составит 548 миллионов евро (576,1 млн долларов). После завершения этой единовременной выплаты план реструктуризации должен быть одобрен в суде, чтобы стать юридически обязательным.
Также KTM AG получит в общей сложности 50 миллионов евро от "расширенного круга акционеров", и эти средства будут использованы для постепенного наращивания производства, начиная с середины марта. Задача состоит в том, чтобы в течение трёх месяцев вывести на полную мощность в односменном режиме четыре производственные линии.
Хотя план реструктуризации намечает путь к выходу из этой неразберихи, у KTM впереди ещё много работы. Помимо 50 миллионов евро от акционеров, компании нужны ещё порядка 800 миллионов евро нового капитала для финансирования выплат денежной квоты кредиторам и дальнейшего наращивания производства. Новые инвестиции было поручено обеспечить компании Citigroup Global Markets Europe AG.
Откуда возьмётся этот дополнительный капитал, ещё предстоит выяснить. По слухам, упоминаются такие имена, как Bajaj (которая уже является крупным акционером), CFMOTO (которая уже сотрудничает с KTM) и Red Bull (которая спонсирует бОльшую часть гоночных программ KTM), но пока нет никаких признаков того, что что-то действительно сдвинулось с места. Новый план реструктуризации даёт KTM AG время, чтобы разобраться с этим, но его не так уж много.